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泰达宏利信用合利定期开放债券基金 认购代码000026  

2013-03-08 12:07:15|  分类: 基金推荐 |  标签: |举报 |字号 订阅

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投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具,其中主要投资于国内依法发行上市的信用债券。本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。

固定收益类金融工具包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、银行存款以及其它法律法规或监管部门允许基金投资的固定收益类金融工具。

本基金所指信用债券包括企业债券、公司债券、短期融资券等除国债、中央银行票据和政策性金融债等非国家信用的固定收益类金融工具。

本基金的投资组合比例为:

本基金封闭期间投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%。在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

 

一、信用合利债券基金概况

认购代码

000026(认购时间截止到2013年3月15日)

投资目标

在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资理念

通过有效控制风险和主动投资管理,实现投资本金稳妥与投资收益最大化的和谐统一。

投资范围

本基金封闭期间投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%。在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

业绩比较标准

一年期银行定期存款基准利率税后收益率*1.2

红利分配

本基金收益每年最多分配12次,最少分配1次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的80%。

运作方式

每年定期开放一次,期间封闭运作。本基金每一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)的五至二十个工作日为本基金的开放期。

基金经理

卓若伟、胡振仓

托管银行

中国银行

管理费率

0.7%/年

托管费率

0.2%/年

      

认购、申购金额

认购、申购费率

M<50万

0.6%

50万≤M<100万

0.5%

100万≤M<300万

0.4%

300万≤M<500万

0.2%

M≥500万

1000元/笔

 

持有期限

赎回费率

在同一开放期内申购后又赎回的份额

0.10%

持有一个封闭期即赎回的份额

0.05%

持有两个或两个以上封闭期赎回的份额

0.00%

 

信用合利债券基金特点

特点一:定期开放的运作模式

类封闭运作,每年定期开放一次,中间不上市交易。

封闭运作,有利于提升债券基金收益,特别是信用债基金。

每年定期开放一次,为投资者提供一定的流动性

不上市交易,使基金投资者不需面临上市折价的风险

 

特点二:以信用债投资为主

纯债基金的债券风险收益特征明确,受股市波动影响小,在2005~2012年间保持2%~13%的正收益率,适合追求稳定收益的广大投资者。

2012年纯债获得了投资者广泛认可,在各类债券基金中规模增长率居首。

信用债是最近两年以及未来很长时间我国债券市场发展的重点。

 

特点三:红利分配机制

本基金收益每年最多分配12次,最少分配1次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的80%。

将基金每年至少80%的收益分配给投资者,体现本基金定期回报的基金特性。

 

特点四:采用绝对收益为比较基准

本基金采用绝对基准,为“一年期银行定期存款税后收益率×1.2”,体现了本基金定期回报的特性。

 

二、泰达宏利固定收益优势

卓若伟先生

经济学硕士,毕业于厦门大学计统系;

2004年7月至2006年9月任职于厦门市商业银行资金营运部,从事债券交易与研究工作;

2006年10月至2009年5月就职于建信基金管理有限公司专户投资部任投资经理;

2009年5月起就职于诺安基金管理有限公司,任基金经理助理;

2009年9月至2011年12月任诺安增利债券型证券投资基金基金经理;

2011年12月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部副总经理;

2012年5月至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金;

具备7年基金从业经验,具有基金从业资格。

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胡振仓先生:

泰达宏利货币市场基金经理、泰达宏利聚利分级债券基金基金经理  

金融学硕士;

2003年7月至2005年4月就职于乌鲁木齐市商业银行,从事债券交易与研究工作,首席研究员; 

2006年3月至2006年6月就职于国联证券公司,从事债券交易工作,高级经理;

2006年7月至2008年3月就职于益民基金管理有限公司,其中2006年7月至2006年11月任益民货币市场基金基金经理助理,2006年12月至2008年3月任益民货币市场基金基金经理; 

2008年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司。自2008年8月起至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;

2011年5月13日至今担任泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金的基金经理; 

8年证券从业经验,5年基金从业经验,具有基金从业资格。

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