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20170915周期板块出现修正,热点轮动慢慢展开  

2017-09-15 21:40:11|  分类: 行情分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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沪指前半周维持震荡格局,周四创出本轮反弹新高,但主力无意挑战3400点整数关口,随后一路震荡调整。全周上证综合指数收报3353.62点,下跌11.62点,跌幅为0.35%,成交金额为13223亿元,深成指上涨0.84%。

本周对市场影响较大的消息主要有,1、央行将外汇风险准备金率从20%调整为0。抑制本币短期快速升值是主因,另一方面也是人民币中期走稳的信心标志;2、中共中央、国务院近日发布了关于开展质量提升行动的指导意见。表明供给侧改革进入第二阶段,从简单的缩减产能进入提高供给质量层面,后市各行业龙头出现价值溢价的概率较高。3、周五朝鲜再度发射导弹,飞过北海道上空。虽然金融市场没有做出特别强烈的反应,但本次发射是在新一轮制裁方案出台后,挑衅意味非常强,后期差枪走火的可能在增加,需做好风险预案。

新能源汽车产业链板块在周一出现集体高潮,但随后媒体出现质疑文章,从市值/营收比这一简单指标指出锂电池等估值过高,我们在周一的评论中也提示客户注意风险,随后该板块依次出现调整,阶段顶部基本得到确认。强周期板块本周也出现显著回调,钢铁、煤炭、有色等出现连续下跌,资金流出迹象已经非常明显。这些板块的回调一方面是阶段涨幅过大,但和中央开展质量提升行动的指导意见也是相关的,此外,周五公布的8月规模以上工业增加值同比增加6%不及预期也是一个因素。

在新能源汽车、周期股进入调整后,白酒、饮料、地产、建材、港口等前期涨幅落后的板块轮番表现,其中地产板块表现非常亮眼,中房地产、万科、保利地产等领涨板块,近期港股市场内房股大涨,中国恒大、融创中国等阶段涨幅惊人,万科、保利的上涨有很强的比价效应。

大盘方面,本周沪指收出第二根小阴线,短线也击穿了20日均线,近期横盘10多个交易日形成小箱体,目前也来到箱体下边的3350点附近,单从形态来看,下周初击穿3350点概率比较高,下档支撑在3300点附近。在前面的评论中我们也指出,近期大金融板块连续主动调整,短线指标也比较低,主力对盘面的控制能力还是比较强,因此,短期调整不会以全线下跌的形式展开,板块轮动将是下阶段的特点。

操作方面,维持以防御为主的短期策略,在控制仓位的前提下,把握涨幅落后板块的轮动机会。周五我们看到基建、水利、家居这些板块有所活跃,电力、农业等板块也有资金关注的迹象。另一方面可继续关注前期强势板块的调整,比如苹果产业链中部分阶段涨幅不大的品种、新能源汽车板块后期启动的品种等等。(周晓忠)

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